基金经理:韩创
单位净值:3.4210 | 净值增长率:-0.61% } else {?> | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:3.4210 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成国企改革灵活配置混合C(019197)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 1,344,570,000 | - | 1,496,650,000 | 1,489,940,000 | 90% |
2023/12/31 | 1,230,130,000 | - | 1,305,020,000 | 1,301,260,000 | 95% |
2023/9/30 | 1,595,590,000 | - | 1,724,080,000 | 1,716,340,000 | 93% |