基金经理:魏军
单位净值:0.9341 | 净值增长率:-0.85% } else {?> | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:0.9341 | 截止日期:2024/5/24 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康中证1000指数增强发起A(019185)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 37,473,000 | - | 44,399,600 | 44,048,400 | 85% |
2023/12/31 | 66,508,900 | 49,003 | 78,816,200 | 78,729,000 | 84% |