基金经理:徐雄晖
单位净值:1.1730 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.1730 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成趋势回报灵活配置混合C(019184)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 11,315,200 | 1,516,100 | 17,380,600 | 16,651,200 | 68% |
2023/12/31 | 11,554,900 | 1,009,720 | 14,802,700 | 14,730,000 | 78% |
2023/9/30 | 17,027,600 | 1,108,830 | 20,492,700 | 19,952,000 | 85% |