基金经理:房雷
单位净值:0.6310 | 累计净值:0.6310 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C(019180)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 101,364,000 | 21,730,900 | 132,821,000 | 131,868,000 | 77% |
2023/12/31 | 137,062,000 | 29,369,400 | 172,815,000 | 172,105,000 | 80% |
2023/9/30 | 139,376,000 | 31,849,400 | 183,387,000 | 181,231,000 | 77% |