单位净值:0.9020 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.9020 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时中证淘金大数据100C(019169)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 183,082,000 | - | 199,451,000 | 198,246,000 | 92% |
2023/12/31 | 187,363,000 | - | 204,588,000 | 203,330,000 | 92% |
2023/9/30 | 200,771,000 | 315 | 215,604,000 | 214,386,000 | 94% |