基金经理：张清华
| 单位净值:0.9506 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.9506 | 截止日期:2024/6/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额)(019156)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 52,910,800 | 47,219,000 | 117,916,000 | 113,222,000 | 47% |
| 2023/12/31 | 49,298,100 | 100,012,000 | 156,067,000 | 154,289,000 | 32% |
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