基金经理:王颖
单位净值:0.9040 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.9040 | 截止日期:2024/6/12 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧锐意成长混合发起A(019153)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 8,912,900 | - | 11,404,600 | 10,278,200 | 87% |
2023/12/31 | 5,461,370 | - | 11,045,900 | 10,758,200 | 51% |