基金经理：周慕华
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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恒越短债债券D(019112)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 364,953,000 | 368,866,000 | 284,998,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 475,259,000 | 482,927,000 | 354,159,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 651,899,000 | 654,168,000 | 539,388,000 | 0% |
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