基金经理:张延闽
单位净值:1.0010 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0010 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方智信混合A(019106)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 265,926,000 | - | 431,367,000 | 429,545,000 | 62% |
2023/12/31 | 89,361,500 | - | 559,318,000 | 552,265,000 | 16% |