基金经理:吴萍萍
单位净值:1.0888 | 累计净值:1.0888 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:9.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方臻裕债券E(019097)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 18,765,400,000 | 19,082,600,000 | 15,384,300,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 11,103,100,000 | 11,410,100,000 | 9,317,670,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 7,814,790,000 | 7,977,590,000 | 6,597,260,000 | 0% |