单位净值:0.8317 | 净值增长率:-1.55% } else {?> | 净值增长率:-1.55% | 累计净值:0.8317 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.58亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰中小盘精选混合C(019094)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 545,578,000 | 147,058,000 | 711,841,000 | 698,065,000 | 78% |
2023/12/31 | 645,251,000 | 171,060,000 | 829,087,000 | 824,403,000 | 78% |
2023/9/30 | 495,637,000 | 128,810,000 | 633,694,000 | 627,522,000 | 79% |