基金经理：陈颖
| 单位净值:1.1584 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.4944 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰科技创新股票C(019093)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 1,715,830,000 | - | 1,970,870,000 | 1,819,760,000 | 94% |
| 2023/12/31 | 2,644,950,000 | - | 2,819,470,000 | 2,776,130,000 | 95% |
| 2023/9/30 | 1,981,980,000 | - | 2,194,010,000 | 2,114,350,000 | 94% |
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