基金经理:陈颖
单位净值:1.5622 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:1.5622 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰核心资源混合C(019092)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 767,745,000 | - | 835,695,000 | 817,834,000 | 94% |
2023/12/31 | 951,219,000 | - | 1,017,200,000 | 1,006,770,000 | 94% |
2023/9/30 | 650,035,000 | - | 707,846,000 | 688,980,000 | 94% |