基金经理:刘宏毅
单位净值:2.5206 | 净值增长率:-0.72% } else {?> | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:2.5206 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大信息传媒科技混合C(019089)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 139,316,000 | - | 191,971,000 | 186,058,000 | 75% |
2023/12/31 | 116,021,000 | - | 148,196,000 | 147,386,000 | 79% |
2023/9/30 | 113,812,000 | - | 164,818,000 | 163,005,000 | 70% |