基金经理:史宝珖
单位净值:0.9045 | 净值增长率:-0.65% } else {?> | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:0.9045 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 11,796,600 | 11,610,200 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 12,513,600 | 11,945,200 | 0% |