基金经理:任凭
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00055 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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最新规模:1.65亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信现金增利货币C(019078)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 163,322,000 | 306,239,000 | 304,030,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 150,944,000 | 226,647,000 | 210,371,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 98,916,700 | 133,985,000 | 112,286,000 | 0% |