单位净值:1.0726 | 净值增长率:-0.52% } else {?> | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.0726 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 11,656,800 | 2,228,030 | 17,734,000 | 17,199,700 | 68% |