单位净值:1.2610 | 累计净值:1.2929 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:19.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时安盈债券E(019067)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 11,109,500,000 | 11,185,400,000 | 10,623,100,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 9,777,760,000 | 9,873,160,000 | 8,116,120,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 9,302,800,000 | 9,401,870,000 | 7,240,400,000 | 0% |