基金经理:王帅
单位净值:1.0182 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0182 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球恒荣债券C(019064)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 4,418,870,000 | 4,441,300,000 | 4,320,810,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 3,347,880,000 | 5,470,510,000 | 5,290,500,000 | 0% |