基金经理:伍臣东
单位净值:1.1224 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.1224 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A(019058)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 16,940,600 | 16,785,300 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 11,050,300 | 10,935,600 | 0% |