基金经理:吴畏
单位净值:1.0782 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0782 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国价值成长混合A(019054)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 92,739,300 | - | 129,461,000 | 127,181,000 | 73% |
2023/12/31 | 56,199,400 | - | 165,681,000 | 163,898,000 | 34% |