基金经理:杨桢霄
单位净值:0.0986 | 净值增长率:-0.40% } else {?> | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:0.0986 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额)(019036)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 894,645,000 | 31,672,900 | 959,507,000 | 953,926,000 | 94% |
2023/12/31 | 1,059,130,000 | 31,586,600 | 1,145,200,000 | 1,134,130,000 | 93% |