基金经理:张金涛
单位净值:2.3880 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:2.8490 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝医药生物混合C(019029)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 1,060,090,000 | - | 1,195,960,000 | 1,158,490,000 | 92% |
2023/12/31 | 1,224,660,000 | - | 1,349,380,000 | 1,342,850,000 | 91% |
2023/9/30 | 618,265,000 | - | 804,375,000 | 768,236,000 | 80% |