基金经理:张胜记
单位净值:1.1134 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.1134 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达金融行业股票发起式C(019026)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 566,770,000 | - | 624,538,000 | 615,879,000 | 92% |
2023/12/31 | 706,541,000 | - | 778,758,000 | 766,239,000 | 92% |