基金经理:郑希
单位净值:0.7465 | 净值增长率:-0.55% } else {?> | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:0.7465 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达信息行业精选股票C(019024)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 1,659,410,000 | 532,950 | 1,837,750,000 | 1,830,970,000 | 91% |
2023/12/31 | 1,733,930,000 | 18,014,100 | 1,965,610,000 | 1,932,590,000 | 90% |