基金经理:韩会永
单位净值:1.0241 | 累计净值:1.0241 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:1.93亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
合煦智远诚正30天持有期债券A(019021)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 162,241,000 | 201,274,000 | 200,980,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 4,102,670 | 288,061,000 | 287,761,000 | 0% |