基金经理:吴穹
单位净值:0.8188 | 净值增长率:-0.45% } else {?> | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:0.8188 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢先进制造混合发起式C(019007)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 9,536,150 | - | 10,994,800 | 10,948,600 | 87% |
2023/12/31 | 9,475,250 | 910,573 | 10,809,600 | 10,776,800 | 88% |