基金经理:杨真
单位净值:1.0201 | 累计净值:1.0301 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:16.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达优选投资级信用指数发起式A(018996)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,811,350,000 | 1,953,900,000 | 1,830,030,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,251,280,000 | 1,285,600,000 | 1,083,090,000 | 0% |