基金经理:韩文强
单位净值:1.2050 | 净值增长率:-0.66% } else {?> | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.2050 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城中国回报混合C(018995)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 1,951,690,000 | - | 2,115,710,000 | 2,087,040,000 | 94% |
2023/12/31 | 2,602,530,000 | - | 2,781,070,000 | 2,768,640,000 | 94% |
2023/9/30 | 3,602,140,000 | - | 3,874,130,000 | 3,829,060,000 | 94% |