基金经理：冯自力
| 单位净值:0.8996 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:0.8996 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰君安新材料混合发起C(018984)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 9,543,530 | - | 10,372,300 | 10,328,000 | 92% |
| 2023/12/31 | 10,418,500 | - | 11,469,600 | 11,429,000 | 91% |
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