基金经理:许健
单位净值:1.0411 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0411 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:4.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投惠享债券C(018978)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 356,214,000 | 604,557,000 | 597,719,000 | 0% |