基金经理:胡崇海
单位净值:0.9789 | 净值增长率:-1.80% } else {?> | 净值增长率:-1.80% | 累计净值:0.9789 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安量化选股混合发起D(018963)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 1,851,180,000 | - | 2,081,560,000 | 1,992,990,000 | 93% |
2023/12/31 | 2,444,060,000 | - | 2,655,760,000 | 2,624,950,000 | 93% |
2023/9/30 | 1,977,230,000 | - | 2,145,480,000 | 2,139,630,000 | 92% |