基金经理:周毅
单位净值:1.0250 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0350 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:10.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,293,590,000 | 1,294,300,000 | 1,026,220,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,115,380,000 | 1,126,760,000 | 1,022,100,000 | 0% |