基金经理:张明凯
单位净值:1.2400 | 净值增长率:-0.32% } else {?> | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.2400 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国收益增强债券E(018954)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 171,638,000 | 758,988,000 | 979,262,000 | 870,681,000 | 20% |
2023/12/31 | 308,425,000 | 1,497,880,000 | 1,865,080,000 | 1,552,490,000 | 20% |
2023/9/30 | 387,864,000 | 1,892,970,000 | 2,395,640,000 | 2,144,820,000 | 18% |