基金经理:李文君
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00056 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:37.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银现金宝货币D(018953)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 10,425,100,000 | 21,029,700,000 | 18,938,300,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 5,185,030,000 | 11,497,000,000 | 9,850,930,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 9,701,380,000 | 16,614,100,000 | 14,275,100,000 | 0% |