单位净值:1.1075 | 累计净值:1.1075 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信宝利债券E(018952)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | - | 593,545,000 | 663,278,000 | 557,748,000 | 0% |
2023/12/31 | - | 144,441,000 | 212,058,000 | 211,884,000 | 0% |
2023/9/30 | - | 39,921,100 | 58,536,200 | 52,268,300 | 0% |