七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00044 | 截止日期:2024/6/11 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:19.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银机构现金管理货币C(018951)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 5,856,510,000 | 11,853,500,000 | 10,076,100,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 4,321,520,000 | 8,416,110,000 | 7,465,720,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 3,804,120,000 | 6,056,410,000 | 5,478,870,000 | 0% |