| 单位净值:1.5730 | 净值增长率:-1.81% | 净值增长率:-1.81% | 累计净值:1.5730 | 截止日期:2024/6/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红睿满沪港深混合C(018948)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 2,556,500,000 | - | 2,881,720,000 | 2,871,120,000 | 89% |
| 2023/12/31 | 2,696,670,000 | 151,558,000 | 3,043,760,000 | 3,026,830,000 | 89% |
| 2023/9/30 | 2,746,230,000 | 150,643,000 | 3,258,870,000 | 3,235,070,000 | 85% |
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