七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安现金富利货币E(018923)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 12,583,300,000 | 19,367,600,000 | 18,658,300,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 11,037,600,000 | 15,120,900,000 | 13,014,200,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 6,603,140,000 | 11,957,600,000 | 11,902,100,000 | 0% |