基金经理:邹建
单位净值:0.9418 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9418 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成锐见未来混合C(018891)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 33,217,600 | - | 41,542,700 | 41,371,100 | 80% |
2023/12/31 | 29,702,500 | - | 48,848,800 | 48,224,700 | 62% |