基金经理:施文琪
单位净值:1.4118 | 净值增长率:-0.32% } else {?> | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.4118 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河服务混合C(018889)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 220,532,000 | 14,671,000 | 248,750,000 | 247,364,000 | 89% |
2023/12/31 | 228,700,000 | 14,570,900 | 258,098,000 | 255,718,000 | 89% |
2023/9/30 | 244,627,000 | 17,160,300 | 279,959,000 | 279,250,000 | 88% |