单位净值:0.8587 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:0.8587 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东海数字经济混合发起式C(018887)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 8,459,910 | - | 10,656,400 | 9,588,230 | 88% |
2023/12/31 | 8,990,530 | - | 10,397,700 | 10,254,700 | 88% |