单位净值:1.0059 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0059 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 2,991,580 | 55,570,300 | 61,502,100 | 61,424,000 | 5% |