基金经理:王慧杰
单位净值:1.0259 | 累计净值:1.0259 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:1.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧稳丰90天持有债券C(018881)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 268,773,000 | 274,311,000 | 228,111,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 272,888,000 | 273,743,000 | 225,365,000 | 0% |