单位净值:1.0201 | 累计净值:1.0201 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:0.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富安达富禧纯债30天持有债券C(018879)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 40,108,300 | 43,918,200 | 38,739,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 58,441,600 | 62,141,100 | 61,052,300 | 0% |