七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00045 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:1.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银现金增利货币E(018874)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 518,944,000 | 881,610,000 | 740,293,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 450,746,000 | 1,201,650,000 | 1,200,260,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 509,490,000 | 993,486,000 | 992,207,000 | 0% |