基金经理:潘泓宇
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00029 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:11.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投凤凰货币C(018873)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 7,592,210,000 | 13,907,300,000 | 13,800,500,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 7,583,800,000 | 12,871,500,000 | 12,708,200,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 3,804,860,000 | 8,549,040,000 | 8,544,980,000 | 0% |