基金经理:罗博
单位净值:1.6164 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.6164 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河量化优选混合C(018872)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 12,448,700 | - | 15,712,600 | 15,609,600 | 80% |
2023/12/31 | 13,702,000 | - | 17,293,800 | 17,169,400 | 80% |
2023/9/30 | 14,214,100 | - | 17,735,600 | 17,647,000 | 81% |