基金经理:郑巍山
单位净值:0.6899 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.6899 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河产业动力混合C(018870)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 405,115,000 | - | 450,825,000 | 446,297,000 | 91% |
2023/12/31 | 437,280,000 | - | 491,090,000 | 486,257,000 | 90% |
2023/9/30 | 493,717,000 | 3,600,530 | 539,271,000 | 538,150,000 | 92% |