基金经理:罗国庆
单位净值:0.6731 | 净值增长率:-2.14% } else {?> | 净值增长率:-2.14% | 累计净值:0.6731 | 截止日期:2024/5/28 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证传媒ETF联接E(018864)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 98,287,200 | - | 2,069,490,000 | 2,045,580,000 | 5% |
2023/12/31 | 72,466,600 | - | 2,059,390,000 | 2,039,640,000 | 4% |
2023/9/30 | 8,506 | - | 2,138,210,000 | 2,116,020,000 | 0% |